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人民币贬值加剧“65Mn钢板融资”风险 钢厂资金承压

作者: 发布于:2017-10-23 14:07:39 点击量:
今年一季度,人民币贬值2.64%,大宗商品市场价格应声出现大幅波动,65Mn钢板价格连续下跌,“野蛮生长”的铁矿石贸易融资问题风险开始暴露,日益受到市场关注。

铁矿石贸易融资是指企业签订铁矿石进口合同,然后通过银行开出远期信用证,仅支付一定比例的保证金后,由银行代支付货款,从而获得在一定期限内的短期资金的融资模式。

此类融资的成本低于国内贷款利息,在人民币升值和境内外贷款息差存在的前提下,这种模式可以获得较为可观的利润。但是,“由于美元是融资铜和融资铁矿石普遍用的中间货币,也是国际大宗商品贸易结算货币,因此人民币贬值将导致融资铜和融资铁矿石汇差收益率下降,变相增加了融资铜和融资铁矿石的融资成本。”中国大宗行业发展研究中心分析师何鲁平告诉《每日经济新闻》记者,融资成本上升等因素作用下,最终将使违约风险从钢贸领域延伸至上游,即钢铁企业和原料铁矿石领域。

“融资矿”风险引关注

据我的钢铁网数据显示,中国港口约40%的铁矿石是大宗商品融资交易的一部分,资金短缺的企业通过铁矿石作为担保来获得授信。

《每日经济新闻》记者注意到,铁矿石库存在过去一年猛增41%,已达创纪录的1.0845亿吨,铁矿石的价格则在过去5个月大跌11%,这些数据直接反映出融资用途猛增以及钢企需求下降。

“在美元融资成本不断上升和人民币贬值风险加大的情况下,为了不让融资贸易资金链断裂,目前很多融资贸易商不得不抛售铁矿石之类以换取现金,提高归还信用证贷款的能力。而铁矿石又是以美元计价,企业通常通过信用证来购买,这意味着人民币贬值将导致在偿还贷款时蒙受损失。银行对钢企收紧贷款,新增贷款几乎不可能,原有额度也在缩水。所以在这样的大背景下,铁矿石的融资环境更趋恶劣。”金银岛钢铁行业分析师徐勇波如是对记者分析指出。

一位消息人士对记者称,中国的外汇及银行监管部门已密切关注近期铁矿石贸易融资问题,并针对商业银行在大宗商品贸易融资(特别是铁矿石贸易融资)的风险头寸进行了调查和统计。下一步,监管部门或将出台包括口头风险警示、电话警示、发文警示、公开发布风险警示的各项警示措施。


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